iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

акции/паи иностранного биржевого инвестиционного фонда iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF

Информация об инвестиционной компании

Полное фирменное наименование iShares Trust
Юридический адрес 400 Howard Street, San Francisco,CA 94105, USA
Адрес страницы инвестиционной компании всети Интернет https://www.ishares.com/
Адрес страницы государственного органаи/или уполномоченного лица в сети Интернет, на которой раскрываетсяинформация инвестиционной компанией https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0001100663&owner=include&count=40

Информация об управляющей компании

Полное фирменное наименование BlackRock Fund Advisors
Идентификационный номер налогоплательщика(Tax Identification Number) 94-2948313
Юридический адрес 400 Howard Street, SanFrancisco, CA 94105, USA
Адрес страницы управляющей компании в сетиИнтернет https://www.blackrock.com/investing
Адрес страницы государственного органаи/или уполномоченного лица в сети Интернет, на которой раскрываетсяинформация управляющей компанией https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0001006249&owner=include&count=40

Информация об иностранном фонде

Полное наименование iShares iBoxx $ High YieldCorporate Bond ETF
Вид фонда открытый
Идентификационный номер налогоплательщика(Tax Identification Number) 13-4355538
Дата формирования фонда 04.04.2007
Страна регистрации США
Объект инвестиций Fixed Income
Категория фонда High Yield Bond ETFs
Эталонный показатель (Benchmark) Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index
Выплата дохода Дивиденды
Общая процентная величина расходов, связанная с владениемакциями/паями инвестиционного фонда (expense ratio)[1] 0,49%

Информация о ценных бумагах иностранного фонда

Идентификационный код ценной бумаги HYG
Вид ценной бумаги акции/паи иностранного фонда
Категория (тип) ценной бумаги акции/паи иностранного биржевогоинвестиционного фонда
ISIN код US4642885135
CFI код по стандарту ISO 10962:2001 EUOMMR
CFI код по стандарту ISO 10962:2015 CEXXXS
Биржа, на которой ценные бумаги прошлипроцедуру листинга NYSE Arca, Inc.
Указание на то, что ценные бумагиограничены в обороте (в том числе предназначены для квалифицированныхинвесторов да
Дата включения ценных бумаг в Списокпредметов обязательств из договоров, заключенных не на организованных торгах,в отношении которых ПАО "КЦ МФБ" оказывает клиринговые услуги 12.03.2018

Адреса страниц в сети Интернет, используемых для раскрытия информации об иностранном фонде и его ценных бумагах

Адрес страницы иностранной биржи в сетиИнтернет, на которой раскрывается информация о ценных бумагах иностранногофонда https://www.nyse.com/quote/ARCX:HYG
Адрес страницы в сети Интернет, на которойраскрывается информация об иностранном фонде и его ценных бумагах https://www.ishares.com/us/products/239565/?referrer=tickerSearch
Адрес страницы в сети Интернет, на которойпубликуются новостные сообщения https://www.ishares.com/us/library/press-releases
Адрес страницы государственного органаи/или уполномоченного лица в сети Интернет, на которой раскрываетсяинформация об иностранном фонде и его ценных бумагах https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=C000046846&type=&dateb=&count=40&scd=filings
Адрес страниц в сети Интернет, используемыхдля раскрытия информации, которая содержится в годовых отчетах, раскрываемыхв отношении иностранного фонда https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=C000046846&type=N-CSR&dateb=&count=40&scd=filings



[1] величина, указанная в проспекте инвестиционного фонда по состоянию на дату включения акции/пая в Список предметов обязательств из договоров, заключенных не на организованных торгах, в отношении которых ПАО "КЦ МФБ" оказывает клиринговые услуги