VanEck Vectors Russia ETF

акции паи иностранного биржевого инвестиционного фонда VanEck Vectors Russia ETF

Информация об инвестиционной компании

Полное фирменное наименование VanEck Vectors ETF Trust
Юридический адрес 666 3rd Ave - 9th Floor, New York, NY 10017-4033, USA
Адрес страницы инвестиционной компании в сети Интернет https://www.vaneck.com/etfs/
Адрес страницы государственного органа и/или уполномоченного лица в сети Интернет, на которой раскрывается информация инвестиционной компанией https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0001137360&owner=include&count=40

Информация об управляющей компании

Полное фирменное наименование Van Eck Associates Corporation
Идентификационный номер налогоплательщика (Tax Identification Number) 13-3210061
Юридический адрес 666 Third Avenue, New York, NY 10017, USA
Адрес страницы управляющей компании в сети Интернет https://www.vaneck.com/
Адрес страницы государственного органа и/или уполномоченного лица в сети Интернет, на которой раскрывается информация управляющей компанией https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?company=Van+Eck+Associates&owner=exclude&action=getcompany

Информация об иностранном фонде

Полное наименование VanEck Vectors Russia ETF
Вид фонда открытый
Идентификационный номер налогоплательщика (Tax Identification Number) 20-8757816
Дата формирования фонда 24.04.2007
Страна регистрации США
Объект инвестиций Equity
Категория фонда Country/Regional
Эталонный показатель (Benchmark) MVIS Russia Index
Выплата дохода Дивиденды
Общая процентная величина расходов, связанная с владением акциями/паями инвестиционного фонда (expense ratio)[1] 0,79%

Информация о ценных бумагах иностранного фонда

Идентификационный код ценной бумаги RSX
Вид ценной бумаги акции/паи иностранного фонда
Категория (тип) ценной бумаги акции/паи иностранного биржевого инвестиционного фонда
ISIN код US92189F4037
CFI код по стандарту ISO 10962:2001 EUOMSR
CFI код по стандарту ISO 10962:2015 CEOJLS
Биржа, на которой ценные бумаги прошли процедуру листинга NYSE Arca, Inc.
Указание на то, что ценные бумаги ограничены в обороте (в том числе предназначены для квалифицированных инвесторов да
Дата включения ценных бумаг в Список предметов обязательств из договоров, заключенных не на организованных торгах, в отношении которых ПАО "КЦ МФБ" оказывает клиринговые услуги 12.03.2018

Адреса страниц в сети Интернет, используемых для раскрытия информации об иностранном фонде и его ценных бумагах

Адрес страницы иностранной биржи в сети Интернет, на которой раскрывается информация о ценных бумагах иностранного фонда https://www.nyse.com/quote/ARCX:RSX
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация об иностранном фонде и его ценных бумагах https://www.vaneck.com/etf/equity/rsx/overview/?country=us&audience=fa
Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуются новостные сообщения https://www.vaneck.com/about-vaneck/press-room/press-releases/
Адрес страницы государственного органа и/или уполномоченного лица в сети Интернет, на которой раскрывается информация об иностранном фонде и его ценных бумагах https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=S000016885&owner=include&scd=filings&count=40
Адрес страниц в сети Интернет, используемых для раскрытия информации, которая содержится в годовых отчетах, раскрываемых в отношении иностранного фонда https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=S000016885&type=N-CSR&dateb=&count=40&scd=filings


[1] величина, указанная в проспекте инвестиционного фонда по состоянию на дату включения акции/пая в Список предметов обязательств из договоров, заключенных не на организованных торгах, в отношении которых ПАО "КЦ МФБ" оказывает клиринговые услуги