Vanguard S&P 500 ETF

акции/паи иностранного биржевого инвестиционного фонда Vanguard S&P 500 ETF

Информация об инвестиционной компании

Полное фирменное наименование Vanguard Index Funds
Юридический адрес P.O. Box 2600, Valley Forge, PA19482, USA
Адрес страницы инвестиционной компании всети Интернет https://investor.vanguard.com/home/
Адрес страницы государственного органаи/или уполномоченного лица в сети Интернет, на которой раскрываетсяинформация инвестиционной компанией https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000036405&owner=include&count=40

Информация об управляющей компании

Полное фирменное наименование The Vanguard Group, Inc.
Идентификационный номер налогоплательщика(Tax Identification Number) 23-1945930
Юридический адрес 100 Vanguard Boulevard, Malvern,PA 19355, USA
Адрес страницы управляющей компании в сетиИнтернет https://advisors.vanguard.com/VGApp/iip/site/advisor/home
Адрес страницы государственного органаи/или уполномоченного лица в сети Интернет, на которой раскрываетсяинформация управляющей компанией https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000102909&owner=exclude&count=40&hidefilings=0

Информация об иностранном фонде

Полное наименование Vanguard S&P 500 ETF
Вид фонда открытый
Идентификационный номер налогоплательщика(Tax Identification Number) 23-1999755
Дата формирования фонда 07.09.2010
Страна регистрации США
Объект инвестиций Equity
Категория фонда Large Blend
Эталонный показатель (Benchmark) S&P 500 Index (SPTR)
Выплата дохода Дивиденды
Общая процентная величина расходов, связанная с владениемакциями/паями инвестиционного фонда (expense ratio)[1] 0,04%

Информация о ценных бумагах иностранного фонда

Идентификационный код ценной бумаги VOO
Вид ценной бумаги акции/паи иностранного фонда
Категория (тип) ценной бумаги акции/паи иностранного биржевогоинвестиционного фонда
ISIN код US9229083632
CFI код по стандарту ISO 10962:2001 EUOMMR
CFI код по стандарту ISO 10962:2015 CEOJMS
Биржа, на которой ценные бумаги прошлипроцедуру листинга NYSE Arca, Inc.
Указание на то, что ценные бумагиограничены в обороте (в том числе предназначены для квалифицированныхинвесторов да
Дата включения ценных бумаг в Списокпредметов обязательств из договоров, заключенных не на организованных торгах,в отношении которых ПАО "КЦ МФБ" оказывает клиринговые услуги 12.03.2018

Адреса страниц в сети Интернет, используемых для раскрытия информации об иностранном фонде и его ценных бумагах

Адрес страницы иностранной биржи в сети Интернет,на которой раскрывается информация о ценных бумагах иностранного фонда https://www.nyse.com/quote/ARCX:VOO
Адрес страницы в сети Интернет, на которойраскрывается информация об иностранном фонде и его ценных бумагах https://personal.vanguard.com/us/funds/snapshot?FundIntExt=INT&FundId=0968
Адрес страницы в сети Интернет, на которойпубликуются новостные сообщения https://pressroom.vanguard.com/#/news-center?origin=view-more
Адрес страницы государственного органа и/илиуполномоченного лица в сети Интернет, на которой раскрывается информация обиностранном фонде и его ценных бумагах https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=C000092055&type=&dateb=&count=40&scd=filings
Адрес страниц в сети Интернет, используемыхдля раскрытия информации, которая содержится в годовых отчетах, раскрываемыхв отношении иностранного фонда https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=C000092055&type=N-CSR&dateb=&count=40&scd=filings



[1] величина, указанная в проспекте инвестиционного фонда по состоянию на дату включения акции/пая в Список предметов обязательств из договоров, заключенных не на организованных торгах, в отношении которых ПАО "КЦ МФБ" оказывает клиринговые услуги