The Materials Select Sector SPDR Fund
акции/паи иностранного биржевого инвестиционного фонда Materials Select Sector SPDR
Информация об инвестиционной компании
Информация об управляющей компании
Информация об иностранном фонде
Полное наименование |
The Materials Select Sector SPDRFund |
Вид фонда |
открытый |
Идентификационный номер налогоплательщика(Tax Identification Number) |
04-3437400 |
Дата формирования фонда |
16.12.1998 |
Страна регистрации |
США |
Объект инвестиций |
Equity |
Категория фонда |
US Equities, sector |
Эталонный показатель (Benchmark) |
Materials Select Sector Index |
Выплата дохода |
Дивиденды |
Общая процентная величина расходов, связанная с владениемакциями/паями инвестиционного фонда (expense ratio)[1] |
0,13% |
Информация о ценных бумагах иностранного фонда
Идентификационный код ценной бумаги |
XLB |
Вид ценной бумаги |
акции/паи иностранного фонда |
Категория (тип) ценной бумаги |
акции/паи иностранного биржевогоинвестиционного фонда |
ISIN код |
US81369Y1001 |
CFI код по стандарту ISO 10962:2001 |
EUOMMR |
CFI код по стандарту ISO 10962:2015 |
CEOJLS |
Биржа, на которой ценные бумаги прошлипроцедуру листинга |
NYSE Arca, Inc. |
Указание на то, что ценные бумагиограничены в обороте (в том числе предназначены для квалифицированныхинвесторов |
да |
Дата включения ценных бумаг в Списокпредметов обязательств из договоров, заключенных не на организованных торгах,в отношении которых ПАО "КЦ МФБ" оказывает клиринговые услуги |
12.03.2018 |
Адреса страниц в сети Интернет, используемых для раскрытия информации об иностранном фонде и его ценных бумагах
[1]
величина, указанная в проспекте инвестиционного фонда по состоянию на дату включения акции/пая в Список предметов обязательств из договоров, заключенных не на организованных торгах, в отношении которых ПАО "КЦ МФБ" оказывает клиринговые услуги
[2]
величина, указанная в проспекте инвестиционного фонда по состоянию на дату включения акции/пая в Список предметов обязательств из договоров, заключенных не на организованных торгах, в отношении которых ПАО "КЦ МФБ" оказывает клиринговые услуги
[3]
величина, указанная в проспекте инвестиционного фонда по состоянию на дату включения акции/пая в Список предметов обязательств из договоров, заключенных не на организованных торгах, в отношении которых ПАО "КЦ МФБ" оказывает клиринговые услуги
[4]
величина, указанная в проспекте инвестиционного фонда по состоянию на дату включения акции/пая в Список предметов обязательств из договоров, заключенных не на организованных торгах, в отношении которых ПАО "КЦ МФБ" оказывает клиринговые услуги
[5]
величина, указанная в проспекте инвестиционного фонда по состоянию на дату включения акции/пая в Список предметов обязательств из договоров, заключенных не на организованных торгах, в отношении которых ПАО "КЦ МФБ" оказывает клиринговые услуги
[6]
величина, указанная в проспекте инвестиционного фонда по состоянию на дату включения акции/пая в Список предметов обязательств из договоров, заключенных не на организованных торгах, в отношении которых ПАО "КЦ МФБ" оказывает клиринговые услуги
[7]
величина, указанная в проспекте инвестиционного фонда по состоянию на дату включения акции/пая в Список предметов обязательств из договоров, заключенных не на организованных торгах, в отношении которых ПАО "КЦ МФБ" оказывает клиринговые услуги
[8]
величина, указанная в проспекте инвестиционного фонда по состоянию на дату включения акции/пая в Список предметов обязательств из договоров, заключенных не на организованных торгах, в отношении которых ПАО "КЦ МФБ" оказывает клиринговые услуги
[9]
величина, указанная в проспекте инвестиционного фонда по состоянию на дату включения акции/пая в Список предметов обязательств из договоров, заключенных не на организованных торгах, в отношении которых ПАО "КЦ МФБ" оказывает клиринговые услуги
[10]
величина, указанная в проспекте инвестиционного фонда по состоянию на дату включения акции/пая в Список предметов обязательств из договоров, заключенных не на организованных торгах, в отношении которых ПАО "КЦ МФБ" оказывает клиринговые услуги
[11]
величина, указанная в проспекте инвестиционного фонда по состоянию на дату включения акции/пая в Список предметов обязательств из договоров, заключенных не на организованных торгах, в отношении которых ПАО "КЦ МФБ" оказывает клиринговые услуги
[12]
величина, указанная в проспекте инвестиционного фонда по состоянию на дату включения акции/пая в Список предметов обязательств из договоров, заключенных не на организованных торгах, в отношении которых ПАО "КЦ МФБ" оказывает клиринговые услуги
[13]
величина, указанная в проспекте инвестиционного фонда по состоянию на дату включения акции/пая в Список предметов обязательств из договоров, заключенных не на организованных торгах, в отношении которых ПАО "КЦ МФБ" оказывает клиринговые услуги
[14]
величина, указанная в проспекте инвестиционного фонда по состоянию на дату включения акции/пая в Список предметов обязательств из договоров, заключенных не на организованных торгах, в отношении которых ПАО "КЦ МФБ" оказывает клиринговые услуги
[15]
величина, указанная в проспекте инвестиционного фонда по состоянию на дату включения акции/пая в Список предметов обязательств из договоров, заключенных не на организованных торгах, в отношении которых ПАО "КЦ МФБ" оказывает клиринговые услуги
[16]
величина, указанная в проспекте инвестиционного фонда по состоянию на дату включения акции/пая в Список предметов обязательств из договоров, заключенных не на организованных торгах, в отношении которых ПАО "КЦ МФБ" оказывает клиринговые услуги
[17]
величина, указанная в проспекте инвестиционного фонда по состоянию на дату включения акции/пая в Список предметов обязательств из договоров, заключенных не на организованных торгах, в отношении которых ПАО "КЦ МФБ" оказывает клиринговые услуги
[18]
величина, указанная в проспекте инвестиционного фонда по состоянию на дату включения акции/пая в Список предметов обязательств из договоров, заключенных не на организованных торгах, в отношении которых ПАО "КЦ МФБ" оказывает клиринговые услуги
[19]
величина, указанная в проспекте инвестиционного фонда по состоянию на дату включения акции/пая в Список предметов обязательств из договоров, заключенных не на организованных торгах, в отношении которых ПАО "КЦ МФБ" оказывает клиринговые услуги
[20]
величина, указанная в проспекте инвестиционного фонда по состоянию на дату включения акции/пая в Список предметов обязательств из договоров, заключенных не на организованных торгах, в отношении которых ПАО "КЦ МФБ" оказывает клиринговые услуги
[21]
величина, указанная в проспекте инвестиционного фонда по состоянию на дату включения акции/пая в Список предметов обязательств из договоров, заключенных не на организованных торгах, в отношении которых ПАО "КЦ МФБ" оказывает клиринговые услуги
[22]
величина, указанная в проспекте инвестиционного фонда по состоянию на дату включения акции/пая в Список предметов обязательств из договоров, заключенных не на организованных торгах, в отношении которых ПАО "КЦ МФБ" оказывает клиринговые услуги
[1] величина, указанная в проспекте инвестиционного фонда по состоянию на дату включения акции/пая в Список предметов обязательств из договоров, заключенных не на организованных торгах, в отношении которых ПАО "КЦ МФБ" оказывает клиринговые услуги