The Utilities Select Sector SPDR Fund

акции/паи иностранного биржевого инвестиционного фонда Utilities Select Sector SPDR Fund

Информация об инвестиционной компании

Полное фирменное наименование Select Sector SPDR Trust
Юридический адрес One Lincoln Street, Boston,Massachusetts 02111, USA
Адрес страницы инвестиционной компании всети Интернет http://www.sectorspdr.com/sectorspdr/
Адрес страницы государственного органаи/или уполномоченного лица в сети Интернет, на которой раскрываетсяинформация инвестиционной компанией https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0001064641&owner=include&count=40&hidefilings=0

Информация об управляющей компании

Полное фирменное наименование SSGA Funds Management, Inc.
Юридический адрес State Street Financial Center,One Lincoln Street, Boston, MA  02111-2900, USA
Адрес страницы управляющей компании в сетиИнтернет https://www.ssga.com/resources/universal/index.html
Адрес страницы государственного органаи/или уполномоченного лица в сети Интернет, на которой раскрываетсяинформация управляющей компанией https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0001257442&owner=include&count=40

Информация об иностранном фонде

Полное наименование The Utilities Select Sector SPDRFund
Вид фонда открытый
Идентификационный номер налогоплательщика(Tax Identification Number) 04-3437413
Дата формирования фонда 16.12.1998
Страна регистрации США
Объект инвестиций Equity
Категория фонда US Equities, sector
Эталонный показатель (Benchmark) Utilities Select Sector Index
Выплата дохода Дивиденды
Общая процентная величина расходов, связанная с владениемакциями/паями инвестиционного фонда (expense ratio)[1] 0,13%

Информация о ценных бумагах иностранного фонда

Идентификационный код ценной бумаги XLU
Вид ценной бумаги акции/паи иностранного фонда
Категория (тип) ценной бумаги акции/паи иностранного биржевогоинвестиционного фонда
ISIN код US81369Y8865
CFI код по стандарту ISO 10962:2001 EUOMMR
CFI код по стандарту ISO 10962:2015 CEOJLS
Биржа, на которой ценные бумаги прошлипроцедуру листинга NYSE Arca, Inc.
Указание на то, что ценные бумагиограничены в обороте (в том числе предназначены для квалифицированныхинвесторов да
Дата включения ценных бумаг в Списокпредметов обязательств из договоров, заключенных не на организованных торгах,в отношении которых ПАО "КЦ МФБ" оказывает клиринговые услуги 12.03.2018

Адреса страниц в сети Интернет, используемых для раскрытия информации об иностранном фонде и его ценных бумагах

Адрес страницы иностранной биржи в сетиИнтернет, на которой раскрывается информация о ценных бумагах иностранногофонда https://www.nyse.com/quote/ARCX:XLU
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрываетсяинформация об иностранном фонде и его ценных бумагах https://us.spdrs.com/en/etf/utilities-select-sector-spdr-fund-XLU
Адрес страницы в сети Интернет, на которойпубликуются новостные сообщения http://newsroom.statestreet.com/news-releases/all/all/State%20Street%20Global%20Advisors
Адрес страницы государственного органаи/или уполномоченного лица в сети Интернет, на которой раскрываетсяинформация об иностранном фонде и его ценных бумагах https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=C000017602&type=&dateb=&count=40&scd=filings
Адрес страниц в сети Интернет, используемыхдля раскрытия информации, которая содержится в годовых отчетах, раскрываемыхв отношении иностранного фонда https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=C000017602&type=N-CSR&dateb=&count=40&scd=filings



[1] величина, указанная в проспекте инвестиционного фонда по состоянию на дату включения акции/пая в Список предметов обязательств из договоров, заключенных не на организованных торгах, в отношении которых ПАО "КЦ МФБ" оказывает клиринговые услуги