SPDR Gold Trust

акции/паи иностранного биржевого инвестиционного фонда SPDR Gold Trust

Информация об иностранном фонде

Полное наименование SPDR Gold Trust
Вид фонда открытый
Идентификационный номер налогоплательщика(Tax Identification Number) 81-6124035
Дата формирования фонда 18.11.2004
Страна регистрации США
Объект инвестиций Commodity
Категория фонда Commodity/Real assets
Эталонный показатель (Benchmark) Gold Spot
Выплата дохода Дивиденды
Общая процентная величина расходов, связанная с владениемакциями/паями инвестиционного фонда (expense ratio)[1] 0,4%

Информация о ценных бумагах иностранного фонда

Идентификационный код ценной бумаги GLD
Вид ценной бумаги акции/паи иностранного фонда
Категория (тип) ценной бумаги акции/паи иностранного биржевогоинвестиционного фонда
ISIN код US78463V1070
CFI код по стандарту ISO 10962:2001 EUOMCR
CFI код по стандарту ISO 10962:2015 CEOICS
Биржа, на которой ценные бумаги прошлипроцедуру листинга NYSE Arca, Inc.
Указание на то, что ценные бумагиограничены в обороте (в том числе предназначены для квалифицированныхинвесторов да
Дата включения ценных бумаг в Списокпредметов обязательств из договоров, заключенных не на организованных торгах,в отношении которых ПАО "КЦ МФБ" оказывает клиринговые услуги 12.03.2018

Адреса страниц в сети Интернет, используемых для раскрытия информации об иностранном фонде и его ценных бумагах

Адрес страницы иностранной биржи в сетиИнтернет, на которой раскрывается информация о ценных бумагах иностранногофонда https://www.nyse.com/quote/ARCX:GLD
Адрес страницы в сети Интернет, на которойраскрывается информация об иностранном фонде и его ценных бумагах https://us.spdrs.com/en/etf/spdr-gold-shares-GLD
Адрес страницы государственного органаи/или уполномоченного лица в сети Интернет, на которой раскрываетсяинформация об иностранном фонде и его ценных бумагах https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0001222333&owner=exclude&count=40
Адрес страниц в сети Интернет, используемыхдля раскрытия информации, которая содержится в годовых отчетах, раскрываемыхв отношении иностранного фонда https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0001222333&type=10-K&dateb=&owner=exclude&count=40



[1] величина, указанная в проспекте инвестиционного фонда по состоянию на дату включения акции/пая в Список предметов обязательств из договоров, заключенных не на организованных торгах, в отношении которых ПАО "КЦ МФБ" оказывает клиринговые услуги